오라클
- ORCL
- 248.75
- + 7.45 (+3.09%)
- 25.07.17, USD
| 추천가24.03.20 | 손절가 | 목표가 24.12.10 |
|---|---|---|
| 128.50 | 113.00 | 210.00 |
- 투자포인트
- 투자매력
오라클, 2분기 목표 달성에도 시간외서 주가 하락...매도 후 수익 실현
■ 매매전략 (2024-12-10)
- 투자의견 : 매도
- 추천가 : 128.5 달러
- 매도가 : 175.55 달러
- 수익률 : +36.6%
오라클이 2분기 실적 가이던스 상단 초과했음에도 불구하고, 컨센서스(매출액 141.2억 달러, Non-GAAP EPS 1.48달러)를 소폭 하회한 영향으로 주가는 시간외 거래에서 7% 이상 하락했습니다.
오라클의 추가 하락 가능성을 염두에 두고 장 마감 후 가격대 전후에서 수익을 실현하고자 합니다. 매도 기준가는 시간외거래 종가인 175.55달러이며, 오늘 개장 전이나 개장 후에 비슷한 가격대에서 매도 가능합니다.
오라클은 지난 3월 20일 128.5달러에 추천한 종목으로, 매도 기준가 175.55달러 기준 최종 수익률은 36.6%입니다.
■ 2분기 실적 주요 내용
- 2분기(9월~11월, 회계기준) 실적 : 매출액 140.6억 달러(+9%), 영업이익 42억 달러(+17%), 순이익 31.5억 달러(+26%), 클라우드 서비스 및 라이센스 지원 매출 108억 달러(+12%), GAAP EPS 1.1달러(+24%), Non-GAAP EPS 1.47달러(+10%)
- AI 수요 급증으로 GPU 소비 336% 증가 : 클라우드 매출 59억 달러(+24%), 인프라 스트럭처 24억 달러(+52%), 애플리케이션 35억 달러(+10%)
- 멀티 클라우드 전략으로 아마존, 마이크로소프트, 구글 등과 파트너십 강화 : 17개 클라우드 지역에서 서비스 운영 중이며 추가로 35개 지역이 계획됨
- 현금흐름 및 잔여계약가치(RPO) 증가 : RPO는 50% 증가한 973억 달러로, 약 39%가 12개월 내 수익으로 인식될 예정
- 3분기 가이던스 : 매출 9~11% 성장, 클라우드 매출(SaaS, IaaS 포함) 25~27% 성장, Non-GAAP EPS 1.5~1.54달러로 제시
[그림] 최근 주가 추이
■ 지난 매매전략
☞ 데이터베이스 시장 점유율 회복, 이익 성장률 빨라질 것
☞ AI가 성장 주도...마소·오픈AI와 클라우드 인프라 계약
☞ 클라우드가 실적 견인...시간외서 약 9%↑
☞ 높은 매출 전망에 시간외 급등..."목표가 상향"
종목진단
투자지표
| 수익성(연환산)25.05.31 | |
|---|---|
| 영업이익률 | 30.80% |
| ROA | 8.00% |
| ROE | 80.60% |
| ROIC | 12.80% |
| 안전성(최근분기)25.05.31 | |
|---|---|
| 유동비율 | 75.30% |
| 차입금 비중 | 61.83% |
| 매출채권회전일수 | 54일 |
| 성장성(전년대비)25.05.31 | |
|---|---|
| 매출액 성장률 | 8.38% |
| 순이익 성장률 | 18.88% |
| R&D/매출액 | 17.18% |
| 가치평가25.05.31 | |
|---|---|
| PER | 37.31배 |
| PBR | 22.70배 |
| PSR | 8.09배 |
| EV/EBIDTA | 22.71배 |
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경쟁사
경쟁사는 동일 업종 내 기업을 시가총액 규모로 그룹을 나누어(Mega, Large, Mid, Small, Micro, Nano) 동일 그룹에 속한 기업을 표시하고 있습니다.
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지수이동평균선(EMA) 차트
이동평균선은 주가의 지지선과 저항선의 역할을 합니다.
단기 이동평균선이 장기 이동평균선을 상향 돌파 (골든크로스)하면 매수 시점, 하향 돌파(데드크로스)하면 매도 시점으로 판단합니다.
예를 들어 20일 이평선이 60일선을 상향 돌파하면 매수,하향 돌파하면 매도를 검토합니다.
초이스스탁의 이동평균선은 최근 주가 변동에 가중치를 두는 지수이동평균(EMA)을 적용해 현재 시장 동향을 더 잘 반영하며, 단순이동평균에 비해 추세 전환을 신속하게 포착할 수 있습니다.
주가&EPS
주가 및 EPS(주당순이익) 차트는 기업의 주가와 주당순이익 사이의 관계를 시각화한 것입니다. 이 차트를 통해 투자자는 주당순이익 변화가 주가에 어떤 영향을 미치는지 살펴보고, 앞으로의 주가 변동을 예측할 수 있게 됩니다.
주가는 예상(추정) 주당순이익의 방향을 따라갑니다.
예상 주당순이익의 증가 폭이 클수록 미래 주가 상승률도 높습니다.
예상 주당순이익 상승률이 전년대비 하락하면 주가도 상승 탄력이 떨어집니다.
차트 왼쪽(주가)과 오른쪽(주당순이익)값을 연결한 선은 PER(주가/주당순이익)을 의미하며, 주가가 주당순이익 차트보다 아래에 있으면 저평가로 판단합니다. 초이스스탁의 밸류에이션 차트와 함께 보면 더욱 유용합니다.
주가(Price): 주가는 주식이 시장에서 거래되는 가격을 나타냅니다. 차트에서 주가는 주식 시장에서의 가격 변동을 보여줍니다. 주가가 상승하면 주식 시장에서의 수요가 높아진 것으로 해석되고, 주가가 하락하면 수요가 감소했다고 해석합니다.
EPS(Earnings Per Share): EPS는 기업의 순이익을 발행된 주식 수로 나눈 값으로, 주당순이익을 의미합니다. EPS는 기업의 수익성을 나타내는 지표로 활용됩니다. EPS가 높을수록 기업이 순이익을 주주들과 나눠갖는 비율이 높다는 것을 의미하며, 투자자들은 높은 EPS를 선호합니다.
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