버티브홀딩스
- VRT
- 131.12
- + 5.72 (+4.56%)
- 25.07.17, USD
| 추천가24.02.27 | 손절가 | 목표가 24.09.04 |
|---|---|---|
| 66.00 | 59.00 | 115.00 |
- 투자포인트
- 투자매력
버티브 홀딩스, 향후 이익 성장률 둔화 등..."매도"
■ 매매전략 (2024-09-04)
- 투자의견 : 매도
- 추천가 : 66 달러
- 매도가 : 75.2 달러
- 수익률 : +13.94%
나스닥 지수는 3.26% 급락했고, S&P500 지수는 2.12%, 다우 지수는 1.51% 하락했습니다. 특히 나스닥 지수는 60일 이동평균선을 깨고 내려오며 이에 따른 기술주 추가 하락 가능성이 존재하는 것으로 판단됩니다.
더불어 나스닥 대장주인 엔비디아(NVDA)의 이익성장률 둔화에 따른 주가 하락으로 반도체 업종 전반에 부정적 영향이 확산되고 있습니다. 따라서 초이스스탁 포트폴리오 내 반도체 관련주를 점검하여 일부 종목을 매도하여 수익을 실현하고자 합니다.
향후 이익 성장률 둔화 및 주가 상승 추세 훼손에 따라 버티브 홀딩스 매도 후 수익을 확정합니다. 매도 기준가는 전일 종가로 오늘 개장 전이나 개장 후에 비슷한 가격대에서 매도 가능합니다.
[그림] 최근 주가 추이
■ 지난 매매전략
☞ 데이터센터 열관리 솔루션 수요 증가에 수혜
☞ 추천 한 달 만에 수익률 25%...목표가 상향
☞ 1분기 수주잔고 급증...목표가 상향
☞ 데이터 센터와 함께 동반 성장...연간 전망 상향
종목진단
투자지표
| 수익성(연환산)25.03.31 | |
|---|---|
| 영업이익률 | 17.41% |
| ROA | 7.50% |
| ROE | 31.50% |
| ROIC | 24.20% |
| 안전성(최근분기)25.03.31 | |
|---|---|
| 유동비율 | 171.50% |
| 차입금 비중 | 32.77% |
| 매출채권회전일수 | 100일 |
| 성장성(전년대비)25.03.31 | |
|---|---|
| 매출액 성장률 | 20.46% |
| 순이익 성장률 | 64.90% |
| R&D/매출액 | 0.00% |
| 가치평가25.03.31 | |
|---|---|
| PER | 41.27배 |
| PBR | 10.31배 |
| PSR | 3.27배 |
| EV/EBIDTA | 20.11배 |
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경쟁사
경쟁사는 동일 업종 내 기업을 시가총액 규모로 그룹을 나누어(Mega, Large, Mid, Small, Micro, Nano) 동일 그룹에 속한 기업을 표시하고 있습니다.
투자매력 점수
스마트 스코어는 우량주 발굴을 위한 최적의 솔루션입니다.
20년 이상 축적된 방대한 금융 빅데이터를 기반으로, 22개 핵심 요인(Factor)을 심층 분석하여 기업의 성장성, 수익성, 안전성, 독점력, 현금창출력을 종합적으로 평가합니다.
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지수이동평균선(EMA) 차트
이동평균선은 주가의 지지선과 저항선의 역할을 합니다.
단기 이동평균선이 장기 이동평균선을 상향 돌파 (골든크로스)하면 매수 시점, 하향 돌파(데드크로스)하면 매도 시점으로 판단합니다.
예를 들어 20일 이평선이 60일선을 상향 돌파하면 매수,하향 돌파하면 매도를 검토합니다.
초이스스탁의 이동평균선은 최근 주가 변동에 가중치를 두는 지수이동평균(EMA)을 적용해 현재 시장 동향을 더 잘 반영하며, 단순이동평균에 비해 추세 전환을 신속하게 포착할 수 있습니다.
주가&EPS
주가 및 EPS(주당순이익) 차트는 기업의 주가와 주당순이익 사이의 관계를 시각화한 것입니다. 이 차트를 통해 투자자는 주당순이익 변화가 주가에 어떤 영향을 미치는지 살펴보고, 앞으로의 주가 변동을 예측할 수 있게 됩니다.
주가는 예상(추정) 주당순이익의 방향을 따라갑니다.
예상 주당순이익의 증가 폭이 클수록 미래 주가 상승률도 높습니다.
예상 주당순이익 상승률이 전년대비 하락하면 주가도 상승 탄력이 떨어집니다.
차트 왼쪽(주가)과 오른쪽(주당순이익)값을 연결한 선은 PER(주가/주당순이익)을 의미하며, 주가가 주당순이익 차트보다 아래에 있으면 저평가로 판단합니다. 초이스스탁의 밸류에이션 차트와 함께 보면 더욱 유용합니다.
주가(Price): 주가는 주식이 시장에서 거래되는 가격을 나타냅니다. 차트에서 주가는 주식 시장에서의 가격 변동을 보여줍니다. 주가가 상승하면 주식 시장에서의 수요가 높아진 것으로 해석되고, 주가가 하락하면 수요가 감소했다고 해석합니다.
EPS(Earnings Per Share): EPS는 기업의 순이익을 발행된 주식 수로 나눈 값으로, 주당순이익을 의미합니다. EPS는 기업의 수익성을 나타내는 지표로 활용됩니다. EPS가 높을수록 기업이 순이익을 주주들과 나눠갖는 비율이 높다는 것을 의미하며, 투자자들은 높은 EPS를 선호합니다.
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예상 주당순이익의 증가 폭이 클수록 미래 주가 상승률도 높습니다.
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