오라클

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  • ORCL
  • 248.75
  • + 7.45 (+3.09%)
  • 25.07.17, USD
추천가23.04.06 손절가 목표가 23.09.12
94.00 84.00 123.00
매도 34.80%
  • 투자포인트
  • 투자매력


오라클, 밸류에이션 '매우 고평가'...매도해 수익실현

■ 매매전략 (2023-09-12)
  • 종목명 : 오라클 (ORCL)
  • 투자의견 : 매도
  • 편입가 : 94.00 달러
  • 현재가 : 126.71 달러
  • 수익률 : +34.8%
☞ 오라클은 1분기(2023년 6월~8월) 매출액이 125억 달러로 전년 동기 대비 9% 증가했고, 주당순이익은 1.19달러로 16% 증가했으며, 컨센서스를 소폭 상회했습니다. 그러나 2분기(2023년 9월~11월) 가이던스 발표 후 가이던스가 컨센서스를 하회하며 시간외 거래에서 9% 하락했습니다.

오라클의 현재 주가는 밸류에이션의 최상단인 '매우고평가' 영역에 도달하여 매도하고, 수익률 34.8%를 확정합니다.

■ 1분기(회계기준) 실적 주요 내용
  • 매출액 125억 달러 (전년대비 ▲9%, 컨센서스 대비 ▲0.5%)
  • 주당순이익 1.19달러 (전년대비 ▲16%, 컨센서스 대비 ▲3%)
  • IaaS와 SaaS를 포함한 전체 클라우드 매출 64억 달러(▲30%), IaaS 매출 15억 달러(▲66%), SaaS 매출 31억 달러(▲17%)
  • AI 개발 회사들이 오라클의 Gen2 Cloud에서 40억 달러 이상의 용량을 구매하는 계약을 체결
  • 가이던스 2분기 매출액 증가율 5%~7%, 주당순이익 1.3~1.34 달러로 제시
  • 컨센서스는 매출액 증가율이 8%로, 가이던스가 컨센서스를 하회하며 시간외에서 주가 하락

■ 지난 매매전략
클라우드 성장세...고객사 AI 투자 확대에 수혜 기대
클라우드 인프라 수요 증가 수혜...목표가 상향

[그림] 최근 6개월 주가 추이

종목진단

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최신 전년동기

투자지표

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수익성(연환산)25.05.31
영업이익률 30.80%
ROA 8.00%
ROE 80.60%
ROIC 12.80%
안전성(최근분기)25.05.31
유동비율 75.30%
차입금 비중 61.83%
매출채권회전일수 54
성장성(전년대비)25.05.31
매출액 성장률 8.38%
순이익 성장률 18.88%
R&D/매출액 17.18%
가치평가25.05.31
PER 37.31
PBR 22.70
PSR 8.09
EV/EBIDTA 22.71
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