록히드마틴
- LMT
- 469.20
- -2.27 (-0.48%)
- 25.07.17, USD
| 추천가20.03.24 | 손절가 | 목표가 20.04.15 |
|---|---|---|
| 277.00 | 235.00 | 379.00 |
- 투자포인트
- 투자매력
록히드마틴(LMT)은 지난 4분기 매출액이 159억 달러로 전년 동기 144억 달러 대비 10% 증가했습니다. 영업이익은 21억 달러로 9% 증가했고, 순이익은 15억 달러로 20% 증가했습니다. 주당순이익은 5.29달러로 21% 늘었습니다.
2019년 연간 매출액은 598억 달러로 전년 대비 11% 증가했습니다. 영업이익과 순이익은 각각 84억 달러, 62억 달러로 전년 대비 15%, 23% 증가했습니다.
◆ 미 국방부 예산 확대에 F-35 주문량 증가...'수혜'
사업 부문은 항공(전투기), 미션시스템(군용헬기), 우주, 미사일로 구성돼있습니다. 2019년 연간 매출 비중은 항공 40%, 미션시스템 25%, 우주 18%, 미사일 17%입니다.
2019년 전 부문의 매출이 고르게 성장했습니다. 특히 F-35(전투기) 프로그램의 개발 계약 규모가 증가로 항공 부문 매출액은 237억 달러로 전년 대비 12% 늘었습니다. 지난 2019년 말에는 미 국방부와 340억 달러 규모의 F-35 라이트닝2 수주 계약을 체결했습니다. 미사일 부문의 매출 증가율은 20%, 우주 부문은 11%, 미션시스템은 6%입니다.
록히드마틴의 주요 고객은 미국 정부로, 미국 정부향(向) 매출은 전체 매출의 70%에 달합니다. 이런 가운데 미국 국방부의 예산 확대가 록히드마틴에 긍정적으로 작용하고 있습니다. 2020년 미국 국방 예산은 전년 대비 220억 달러 증가한 7,380억 달러로 매년 꾸준히 증가세를 보이고 있습니다. 2020년 국방 예산 주요 지출 계획에는 F-35 전투기와 대공 미사일 등 록히드마틴의 주력 제품이 포함돼있습니다.
◆ 2020년 연간 예상 주당순이익 23.65달러..전년 대비 +8%
2020년 매출 가이던스는 전년 대비 5%~7% 증가한 628억 달러~643억 달러, 주당순이익 가이던스는 8%~9% 증가한 23.65달러~23.95달러입니다. 미국 월가는 록히드마틴의 2020년 매출액은 전년 대비 6% 증가한 636억원, 주당순이익은 10% 증가한 24.2달러로 예상합니다.
주당배당금도 매년 늘리고 있는 점도 긍정적입니다. 최근 5년간 배당금 연평균 성장률은 10%입니다. 2019년에는 주당 9달러를 배당했고, 올해는 주당 9.6달러 내외를 지급할 것으로 예상됩니다.
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종목진단
투자지표
| 수익성(연환산)25.03.30 | |
|---|---|
| 영업이익률 | 10.11% |
| ROA | 9.90% |
| ROE | 83.40% |
| ROIC | 18.30% |
| 안전성(최근분기)25.03.30 | |
|---|---|
| 유동비율 | 107.60% |
| 차입금 비중 | 35.83% |
| 매출채권회전일수 | 10일 |
| 성장성(전년대비)25.03.30 | |
|---|---|
| 매출액 성장률 | 3.12% |
| 순이익 성장률 | -18.79% |
| R&D/매출액 | 0.00% |
| 가치평가25.03.30 | |
|---|---|
| PER | 18.88배 |
| PBR | 15.55배 |
| PSR | 1.45배 |
| EV/EBIDTA | 13.41배 |
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지수이동평균선(EMA) 차트
이동평균선은 주가의 지지선과 저항선의 역할을 합니다.
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주가&EPS
주가 및 EPS(주당순이익) 차트는 기업의 주가와 주당순이익 사이의 관계를 시각화한 것입니다. 이 차트를 통해 투자자는 주당순이익 변화가 주가에 어떤 영향을 미치는지 살펴보고, 앞으로의 주가 변동을 예측할 수 있게 됩니다.
주가는 예상(추정) 주당순이익의 방향을 따라갑니다.
예상 주당순이익의 증가 폭이 클수록 미래 주가 상승률도 높습니다.
예상 주당순이익 상승률이 전년대비 하락하면 주가도 상승 탄력이 떨어집니다.
차트 왼쪽(주가)과 오른쪽(주당순이익)값을 연결한 선은 PER(주가/주당순이익)을 의미하며, 주가가 주당순이익 차트보다 아래에 있으면 저평가로 판단합니다. 초이스스탁의 밸류에이션 차트와 함께 보면 더욱 유용합니다.
주가(Price): 주가는 주식이 시장에서 거래되는 가격을 나타냅니다. 차트에서 주가는 주식 시장에서의 가격 변동을 보여줍니다. 주가가 상승하면 주식 시장에서의 수요가 높아진 것으로 해석되고, 주가가 하락하면 수요가 감소했다고 해석합니다.
EPS(Earnings Per Share): EPS는 기업의 순이익을 발행된 주식 수로 나눈 값으로, 주당순이익을 의미합니다. EPS는 기업의 수익성을 나타내는 지표로 활용됩니다. EPS가 높을수록 기업이 순이익을 주주들과 나눠갖는 비율이 높다는 것을 의미하며, 투자자들은 높은 EPS를 선호합니다.
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