버크셔해서웨이
- BRK.B
- 473.40
- + 2.09 (+0.44%)
- 25.07.17, USD
| 추천가19.10.02 | 손절가 | 목표가 20.01.16 |
|---|---|---|
| 203.00 | 182.00 | 229.70 |
- 투자포인트
- 투자매력
3분기(2019.07~2019~09) 매출액은 758억 달러로 전년 동기 781억 달러 대비 2.9% 줄었습니다. 영업이익은 203억 달러로 전년 동기 237억 달러 대비 14% 하락했습니다. 주당순이익(EPS)은 6.75 달러로 전년 동기 7.52 달러 대비 10.2% 줄었습니다. 매출액 하락이 영업이익과 순이익 감소로 이어진 결과입니다.
월가에서는 버크셔 해서웨이의 2019년 연간 예상 매출액을 2,553억 달러, 이자 및 세금전이익(EBIT)을 329억 달러로 전망하고 있습니다. 오는 2020년은 예상 매출액 2,674억 달러, EBIT는 346억 달러로 예상하고 있습니다.
◆ 버크셔 해서웨이 주가 움직임의 열쇠는 애플 주가에 달려
워런 버핏의 투자 스타일의 진화를 극명히 보여주는 종목이 애플입니다. 과거 워런 버핏은 기술주에 투자하지 않는 것으로 유명했습니다. 그는 "잘 알지 못하는 산업에는 투자하지 않는다."며 자신의 인지 범위 내에서의 투자를 강조했습니다.
그러나, 워런 버핏은 최근 몇년 사이 애플, 아마존 등 경제적해자를 갖춘 기술주 투자 시기를 놓친 것을 반성하며 애플 주식을 대거 매수했습니다. 버크셔 해서웨이가 보고한 작년 9월 30일 기준 보유 종목 내역에 따르면 애플 투자비중은 전체 포트폴리오 운영 금액의 25.9%를 차지합니다. 거의 애플 한 종목에 '올인' 했다는 평가입니다.
버핏의 애플 평균 매수가는 약 209달러 내외로 수익률이 50%에 육박합니다. 버크셔 해서웨이가 투자하고 있는 애플 비중을 고려하면 애플 한 종목으로 최근 1년 동안 포트폴리오 수익률을 약 13% 정도 달성한 셈입니다. 1년 수익률을 한 종목에서 모두 거뒀다 해도 과언이 아닐 정도의 높은 수익률입니다. 한편, 버크셔 해서웨이는 아마존 주식을 버크셔 해서웨이 포트에서 0.43% 비중으로 투자하고 있습니다. 투자 비중을 떠나 버핏이 경제적해자를 갖춘 기술주에 대한 판단이 달라졌음을 알 수 있습니다.
버크셔 해서웨이 주가는 작년 상반기엔 200 달러 ~ 220 달러 박스권에 갇혀 있었습니다. 그러나, 작년 8월 200달러 근처를 저점으로 반등하더니 5개월만에 230달러까지 꾸준히 상승했습니다. 이 시기는 애플의 주가가 큰 폭으로 오르며 버크셔 해서웨이 실적 개선 기대감이 커진 시기입니다. 앞으로도 버크셔 해서웨이 주가는 애플, 아마존 등 기술주 주가의 향방에 크게 영향을 받을 가능성이 높습니다.
종목진단
투자지표
| 수익성(연환산)25.03.31 | |
|---|---|
| 영업이익률 | 24.89% |
| ROA | 7.10% |
| ROE | 12.80% |
| ROIC | 9.40% |
| 안전성(최근분기)25.03.31 | |
|---|---|
| 유동비율 | N/A |
| 차입금 비중 | 10.81% |
| 매출채권회전일수 | 45일 |
| 성장성(전년대비)25.03.31 | |
|---|---|
| 매출액 성장률 | 1.18% |
| 순이익 성장률 | 10.18% |
| R&D/매출액 | 0.00% |
| 가치평가25.03.31 | |
|---|---|
| PER | 14.20배 |
| PBR | 1.76배 |
| PSR | 2.76배 |
| EV/EBIDTA | 10.44배 |
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경쟁사
경쟁사는 동일 업종 내 기업을 시가총액 규모로 그룹을 나누어(Mega, Large, Mid, Small, Micro, Nano) 동일 그룹에 속한 기업을 표시하고 있습니다.
투자매력 점수
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지수이동평균선(EMA) 차트
이동평균선은 주가의 지지선과 저항선의 역할을 합니다.
단기 이동평균선이 장기 이동평균선을 상향 돌파 (골든크로스)하면 매수 시점, 하향 돌파(데드크로스)하면 매도 시점으로 판단합니다.
예를 들어 20일 이평선이 60일선을 상향 돌파하면 매수,하향 돌파하면 매도를 검토합니다.
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주가&EPS
주가 및 EPS(주당순이익) 차트는 기업의 주가와 주당순이익 사이의 관계를 시각화한 것입니다. 이 차트를 통해 투자자는 주당순이익 변화가 주가에 어떤 영향을 미치는지 살펴보고, 앞으로의 주가 변동을 예측할 수 있게 됩니다.
주가는 예상(추정) 주당순이익의 방향을 따라갑니다.
예상 주당순이익의 증가 폭이 클수록 미래 주가 상승률도 높습니다.
예상 주당순이익 상승률이 전년대비 하락하면 주가도 상승 탄력이 떨어집니다.
차트 왼쪽(주가)과 오른쪽(주당순이익)값을 연결한 선은 PER(주가/주당순이익)을 의미하며, 주가가 주당순이익 차트보다 아래에 있으면 저평가로 판단합니다. 초이스스탁의 밸류에이션 차트와 함께 보면 더욱 유용합니다.
주가(Price): 주가는 주식이 시장에서 거래되는 가격을 나타냅니다. 차트에서 주가는 주식 시장에서의 가격 변동을 보여줍니다. 주가가 상승하면 주식 시장에서의 수요가 높아진 것으로 해석되고, 주가가 하락하면 수요가 감소했다고 해석합니다.
EPS(Earnings Per Share): EPS는 기업의 순이익을 발행된 주식 수로 나눈 값으로, 주당순이익을 의미합니다. EPS는 기업의 수익성을 나타내는 지표로 활용됩니다. EPS가 높을수록 기업이 순이익을 주주들과 나눠갖는 비율이 높다는 것을 의미하며, 투자자들은 높은 EPS를 선호합니다.
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