코어 사이언티픽, 33억 달러 규모 2031년 만기 담보부 채권 발행
2026.04.21 20:37 재무활동
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33억 달러 규모의 대형 채권 발행은 회사의 재무 유연성을 확보하고 기존 부채를 재조정하는 긍정적 조치입니다. 조달 자금이 데이터센터 프로젝트 완성 보증과 채무 상환에 사용되어 사업 확장 기반을 다지는 점은 긍정적이나, 부채 규모 증가로 인한 이자 부담과 2026년 적자전환 전망은 단기 수익성에 부담 요인입니다. HDC 사업 전환과 매출 성장 전망은 장기적으로 긍정적 요소입니다.
33억 달러 규모 2031년 만기 선순위 담보부 채권 발행 추진
조달 자금은 채무 준비금 조성 및 기존 대출 상환 목적
2026년 매출 6.2억 달러로 93.7% 성장 전망
발행 주체는 코어 사이언티픽의 완전 자회사인 Core Scientific Finance I LLC다. 채권은 회사 내 주요 자회사들의 무조건적 보증을 받으며, 발행자의 거의 모든 자산과 주요 자회사 자산, 코어 사이언티픽이 보유한 지분 및 일부 자산과 권리를 담보로 설정한다.
회사는 조지아주 달튼, 텍사스주 덴턴, 노스캐롤라이나주 마블, 오클라호마주 머스코기 지역의 데이터센터 개발 프로젝트에 완성 보증을 제공한다. 이를 통해 프로젝트가 차질 없이 완료될 수 있도록 필요 자금을 공급할 계획이다.
본 채권 발행은 증권법 및 관련 규정에 따라 미국 적격 기관투자자와 해외 투자자를 대상으로 진행된다. 등록되지 않은 채권으로 일반 투자자에게는 판매되지 않는다.
코어 사이언티픽은 고밀도 데이터센터(HDC) 서비스를 위한 디지털 인프라를 설계, 구축, 운영하는 선도 기업이다. 과거 매출 대부분을 자체 디지털 자산 채굴에서 창출했으나, 현재는 HDC 사업 부문 매출 확대를 가속하고 있다. 주요 시설은 미국 앨라배마, 조지아, 켄터키, 노스캐롤라이나, 노스다코타, 오클라호마, 텍사스에 분포한다.
시장은 회사 매출액이 2026년 6억1,798만 달러로 93.7% 증가할 것으로 전망한다. 2027년과 2028년에는 각각 9억9,219만 달러, 13억9,019만 달러로 지속 성장이 예상된다. EPS는 2026년 적자전환하나, 2027년 0.64달러(369.9% 증가), 2028년 0.84달러(31.2% 증가)로 개선될 전망이다.
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