M-트론 인더스트리스, 4분기 매출 1423만 달러·EPS 0.99달러로 시장 예상 상회
2026.03.25 06:22 실적속보
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시장 예상을 상회하는 매출과 EPS를 기록했으며, 특히 수주잔고가 전년 대비 62% 급증해 향후 성장 가시성이 크게 개선됐습니다. 영업이익 51% 증가와 조정 EBITDA 13% 상승은 수익성 개선을 보여주며, 2750만 달러 현금 확보는 M&A 등 전략적 투자 여력을 강화했습니다. 다만 관세 비용 상승에 따른 이익률 하락 우려는 일부 부담 요인입니다.
4분기 매출 1423만 달러·EPS 0.99달러로 시장 예상 상회
수주잔고 7640만 달러로 전년 대비 62% 급증해 성장성 강화
영업이익 51% 증가·조정 EBITDA 13% 상승으로 수익성 개선
4분기 매출액은 전년 동기 대비 11.2% 증가했으며, EPS는 36% 상승했다. 매출 증가는 방위 프로그램 제품과 솔루션 출하 호조 및 항공전자 분야 출하 증가에 힘입었다. 영업이익은 388만 달러로 전년 동기 대비 50.7% 증가하며 수익성 개선을 견인했다. 다만 매출총이익률은 관세 관련 비용 상승 영향으로 46.9%를 기록해 전년 동기 대비 0.3%포인트 소폭 하락했다.
2025년 연간 실적은 매출액 5441만 달러로 전년 대비 11.0% 증가했다. 순이익은 844만 달러로 10.6% 늘었으나, EPS는 2.62달러로 전년 2.65달러 대비 소폭 감소했다. 매출총이익률은 44.4%로 전년보다 1.8%포인트 하락했지만, 조정 EBITDA는 1258만 달러로 12.9% 증가하며 영업 레버리지 효과를 확인했다.
주목할 점은 2025년 12월 말 기준 수주잔고가 7640만 달러로 전년 말 4720만 달러 대비 61.8% 급증했다는 것이다. 이는 중장기 성장 모멘텀을 강화하는 핵심 지표로 평가된다. 회사는 2025년 중 전략적 인수를 위한 재무 유연성을 확보하고자 주식워런트 행사를 통해 약 2750만 달러의 현금을 추가 확보했다.
카메론 포러 CEO는 "2025년에도 강한 매출 성장세를 유지하며 IPO 이후 연간 매출 성장 기록을 이어갔다"며 "수주잔고 증가와 고객과의 견고한 관계가 이를 뒷받침한다"고 밝혔다. 그는 매출총이익률 하락에 대해서는 제품 믹스 변화와 관세 비용 상승 영향으로 분석하며, 3분기 연속 이익률 개선세를 보여 사업의 기본 체력을 입증했다고 설명했다.
증권가는 2025년 매출을 약 4870만 달러, EPS를 2.22달러로 예상했으나, 실제 발표된 수치는 이를 크게 상회했다. 이는 시장 기대치를 웃도는 긍정적 신호로 해석된다. 회사는 2026년에도 견조한 성장세를 이어갈 것으로 전망하고 있다.
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